Бухгалтерія
Квітень – вересень 2026 · демо-дані, ПДВ 20%, ПДФО 18% + ВЗ 5%, ЄСВ 22%
Надходження
56 млн ₴
з початку періоду
Витрати
43 млн ₴
з початку періоду
Прибуток
13 млн ₴
Маржа 23,3%
Залишок на рахунках
13 млн ₴
4 рахунки, у гривневому еквіваленті
Дебіторка
20 млн ₴
з них прострочено 7,4 млн ₴
Кредиторка
3,1 млн ₴
8 постачальників
Чиста позиція
31 млн ₴
кошти + дебіторка − кредиторка
Податки до сплати
4,0 млн ₴
найближчі 60 днів
Доходи та витрати по місяцях
НадходженняВитратиЧистий результат
Структура витрат
- Матеріали49%21 млн ₴
- Субпідряд25%11 млн ₴
- Оренда техніки8%3,7 млн ₴
- Зарплата8%3,4 млн ₴
- Податки та збори4%1,9 млн ₴
- Офіс і комунальні2%972 тис ₴
- Інше3%1,4 млн ₴
Прогноз руху коштів
жовтень – груденьЖовтеньзалишок на кінець: 17 млн ₴
+12 млн ₴
−8,1 млн ₴
Етап №5 (ЖК), етап №4 (склад), аванс «Синергія»
Листопадзалишок на кінець: 17 млн ₴
+7,4 млн ₴
−6,8 млн ₴
Прийом котеджу, етапи ЖК, податок на прибуток
Груденьзалишок на кінець: 18 млн ₴
+6,2 млн ₴
−5,9 млн ₴
Завершення складу, річні бонуси, погашення кредиторки
Топ-5 найприбутковіших проєктів
- 1. Таунхауси «Затишок», 8 секцій+2,4 млн ₴86%
- 2. Реконструкція школи №12+822 тис ₴80%
- 3. Складський комплекс «Логістик Парк»+636 тис ₴4%
- 4. Логістичний хаб «Північ»+500 тис ₴3%
- 5. Офісний центр «Синергія»+488 тис ₴35%
Найближчі платежі
- +680 тис ₴Оплата АВР-2026/0029ТОВ «Транс-Хаб» · 13 лип 2026 (прострочено 69 дн.)
- −19 тис ₴Екологічний податокІІ квартал 2026 · 14 сер 2026 (прострочено 37 дн.)
- +1,3 млн ₴Оплата АВР-2026/0037ТОВ «Сосна Девелопмент» · 17 сер 2026 (прострочено 34 дн.)
- +940 тис ₴Оплата РФ-2026/0114ТОВ «Транс-Хаб» · 20 сер 2026 (прострочено 31 дн.)
- +1,6 млн ₴Оплата РФ-2026/0145ТОВ «Транс-Хаб» · 1 вер 2026 (прострочено 19 дн.)
- +2,9 млн ₴Оплата АВР-2026/0043ТОВ «Транс-Хаб» · 14 вер 2026 (прострочено 6 дн.)
- −183 тис ₴ЄСВ за працівниківсерпень 2026 · 20 вер 2026 (сьогодні)
+ очікуємо− до сплати